富貴娛樂城-fk588.net-mlb職棒即時比分-大樂透特別號

　　（上接B86版）

　　十一、基金的投資組合報告

　　基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的託管人——中信銀行股份有限公司根據本基金合同規定，複核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告所載數據截至2016年3月31日（財務數據未經審計）。

　　（一） 報告期末基金資產組合情況

　　■

　　（二）報告期末按行業分類的股票投資組合

　　■

　　（三）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　■

　　（四） 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　■

　　（五） 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

　　■

　　（六）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬。

　　（八）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　1、 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　2、 本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　1、 本基金投資國債期貨的投資政策

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　2、 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　3、 本基金投資國債期貨的投資評價

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　（十一）投資組合報告附註

　　1 報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編製日前一年受到公開譴責、處罰的情況。

　　2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫的範圍。

　　3 其他各項資產構成

　　■

　　4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

　　5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　金額單位：人民幣元

　　■

　　十二、基金業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　（一）浦銀盛世A基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較：

　　■

　　浦銀盛世C基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較：

　　■

　　（二）浦銀盛世自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金

　　累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　浦銀安盛盛世精選靈活配置混合A：

　　（2014年6月26日至2016年3月31日）

　　■

　　浦銀安盛盛世精選靈活配置混合C：

　　（2015年11月20日至2016年3月31日）

　　■

　　注：經向中國證監會備案，本基金於2015年11月20日起分設A類和C類兩類基金份額。具體內容詳見本基金管理人於2015年11月20日刊登的《關於浦銀安盛盛世精選靈活配置混合型證券投資基金增加C 類基金份額並相應修訂基金合同部分條款的公告》。

　　十三、基金費用概覽

　　(一)基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金託管人的託管費；

　　3、基金銷售服務費；

　　4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

　　5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

　　6、基金份額持有人大會費用；

　　7、基金的證券交易費用；

　　8、基金的銀行匯划費用；

　　9、基金開戶費和銀行賬戶維護費；

　　10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

　　2、基金託管人的託管費

　　本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金託管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　3、銷售服務費

　　本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.20%。本基金銷售服務費將專門用於本基金的銷售與基金份額持有人服務，基金管理人將在基金年度報告中對該項費用的列支情況作專項說明。銷售服務費計提的計算公式如下：

　　H=E×0.20%÷當年天數

　　H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

　　E為C類基金份額前一日的基金資產凈值

　　基金銷售服務費自基金合同生效次日起每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，於次月前3個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延

　　上述「一、基金費用的種類中第4－10項費用」，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

　　(三)不列入基金費用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　　1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

　　2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

　　3、《基金合同》生效前的相關費用；

　　4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　　(四)費用調整

　　基金管理人和基金託管人協商一致后，可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率、基金銷售費率等相關費率。

　　調高基金管理費率、基金託管費率或基金銷售費率等費率，須召開基金份額持有人大會審議；調低基金管理費率、基金託管費率或基金銷售費率等費率，無須召開基金份額持有人大會。

　　基金管理人必須於新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

　　(五)基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　1.在「重要提示」部分，更新了部分內容；

　　2.在「第三部分 基金管理人」部分，對基金管理人概況和基金管理人人員更換或人員簡歷進行了更新；

　　3.在「第四部分 基金託管人」部分，更新了「基金託管人基本情況」、 「主要人員情況」和「基金託管業務經營情況」；

　　4.在「第五部分 相關服務機構」部分，對基金份額發售機構和審計基金財產的會計師事務所和經辦註冊會計師部分內容進行了更新；

　　5.在「第八部分 基金份額的申購與贖回」，對 「基金轉換」和「定期定額投資計劃」進行了更新；

　　6.在「第九部分 基金的投資」部分，補充了本基金最近一期公開披露的投資組合報告的內容和截至2016年3月31日的投資業績；

　　7.在「第十九部分基金託管協議內容摘要」部分，對「基金託管協議當事人」進行了更新；

　　8.在「第二十部分對基金份額持有人的服務」部分，對「電子化服務」和「服務渠道」進行了更新；

　　9.在「第二十一部分 其他應披露事項」部分，更新了基金管理人2015年12月27日至2016年6月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站的與本基金相關的公告。

　　浦銀安盛基金管理有限公司

　　二〇一六年八月五日